Compte administratif 2010

L’exercice 2010 fait apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT

Dépenses              :      3 065 178,34 €

Recettes               :      4 048 690,02 €

Soit un excédent de 983 511,68 €

INVESTISSEMENT

Dépenses              :      1 882 321,14 €

Recettes               :      1 669 043,71 €

Soit un déficit de 213 277,43 €

L’affectation du résultat qui a été présentée intègre le résultat de l’exercice précédent, ainsi que les crédits reportés de la section investissement, entraînant un excédent global de 135 463,88 €.

L’intégration d’une partie de l’excédent du budget du lotissement de l’allée de l’Epeautre a permis de ne pas recourir à l’emprunt en 2010.

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Elles progressent de 1,04 % grâce aux efforts réalisés pour contenir les dépenses de fonctionnement et malgré une hausse de près de 11 % de la ligne « alimentation » (356 393,96 € en 2010 pour 317 586,58 € en 2009), due à l’augmentation des produits alimentaires et du nombre de repas réalisé.

La ligne « fêtes et cérémonies » diminue de 68 016 € en 2009 à 52 108 € en 2010.

Charges de personnel

Elles étaient de 1 310 509,11 € en 2009, elles sont de 1 224 613,19 € en 2010, soit une diminution de 6,55 %, du fait, notamment, du transfert du personnel de la halte-garderie à la CC4V et de la non émission du titre, sur l’exercice, des sommes dues à la CC4V au titre du personnel mis à disposition.

Autres charges de gestion courante

Ce chapitre enregistre une légère diminution (388 367 € en 2010 contre 397 826 € en 2009), soit 2,38 %. Nous constatons une stabilité de l’ensemble des lignes de ce chapitre.

Charges financières

Les intérêts de la dette diminuent de nouveau, de par l’ancienneté de la dette et du non recours à l’emprunt : 105 899 € pour 123 111 € en 2009.

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 4 046 928 € pour 3 896 765 € en 2009. Cette augmentation intègre les 290 000 € transférés du budget du lotissement de l’allée de l’Epeautre.

Le produit de la vente des repas produits par la cuisine centrale progresse de 9 %.

L’accroissement des recettes sur la ligne 70 388 s’explique par le fait que des recettes 2009 ont été perçues en 2010 (utilisation des équipements sportifs).

INVESTISSEMENT - DEPENSES

Comme l’année précédente, des travaux inscrits au BP n’ont pas été réalisés sur l’exercice, notamment :

Pr n°37              -         Eglise (les travaux viennent de débuter)

Pr n°62              -         Acquisition de terrains (Programme pris en charge par la CC4V)

Pr n°73              -         Maison des Services Publics (les travaux sont en cours)

Pr n°85              -         Cuisine centrale (les travaux seront pris en charge par la CC4V)

Le total des dépenses d’investissement (hors dette) a représenté 1 612 707,57 €.

Il est demandé de se prononcer favorablement à l’égard de ce compte administratif et du compte de gestion de Mme le Trésorier.